Best Option Strategies 3 Operações de opção rentável Na busca das melhores estratégias de opção. Eu descobri que há muitas maneiras de perder dinheiro opções comerciais (confie em mim, eu sei o que estou falando sobre esse aspecto). Seria útil se tivéssemos várias vidas em que para aperfeiçoar nossos métodos de negociação e investimento. Infelizmente, tudo o que temos é esta vida e o momento presente. E isso significa um monte de tentativa e erro. Mas julgamento e erro não significa que você deve cometer os mesmos erros que todos os outros. Ou o mesmo número. Uma grande parte da porção experimental consiste em educar-se a fim de reduzir a porção de erro. E a finalidade de educar-se yourself, quando vem à troca da opção, é eliminar tantos erros potenciais quanto possível previamente. Aviso de negociação de opções Em sua própria busca pelas melhores estratégias de opções. O maior erro potencial que você deseja eliminar de antemão é adotar uma negociação ou investir filosofia que doesnt realmente atender você. Por exemplo, eu me conheço bem o suficiente agora para perceber que pura negociação especulativa não se adequar a minha personalidade (embora, de vez em quando, Im ainda tentado). Isso não é um slam na negociação ou comerciantes. Pelo contrário, tenho um tremendo respeito por aqueles que são capazes de negociar para viver ou para uma parcela significativa de sua renda. É absolutamente pode ser feito. Mas leva a pessoa certa com a mistura certa de inteligência analítica, treinamento técnico e fortaleza psicológica para ter sucesso. Se você realmente é atraído por uma abordagem mais centrada no comércio, posso recomendar com confiança alguns sites gratuitos, de alta qualidade e confiáveis que irão ajudá-lo imensamente: online-stock-trading-guide e swing-trading-options. The Hybrid Investor-Trader Eu suspeito, no entanto, que há um monte de gente lá fora, como eu. Podemos não ter as habilidades matemáticas puras para nunca se tornar grandes, profissionais, comerciantes em tempo integral, e mesmo se pudéssemos ser bem sucedidos nisso, ainda falta a personalidade necessária para sequer querem ser grandes, profissionais, comerciantes em tempo integral. Mas não estavam satisfeitos com uma simples compra e mantenha estratégia quer. Não que foram necessariamente impacientes é apenas que comprar e segurar por si mesmo não funciona (embora comprar e segurar e fazer batota). A idéia de investir via fundos mútuos ou ETFs também é pouco atraente. Parece errado de alguma forma, um desperdício de potencial, e chato como o inferno. Ah, e uma outra coisa - não funciona melhor do que comprar e segurar em linha reta. Além disso, não era o tipo de pessoas que abdicam do nosso investimento, que simplesmente entregar o nosso dinheiro e deixar alguém gerenciá-lo para nós, basta nos poupar os detalhes, ala Bernie Madoff. Podemos não ser comerciantes puros, mas reconhecemos que os detalhes ainda são importantes. As 3 melhores estratégias de opção para todos os dias TradersInvestors Eu suponho, no fundo, Im algum tipo de quase estruturalista. Eu tendem a ver a estrutura tanto quanto os detalhes (a floresta e as árvores, se você quiser). Seja obras de arte, campanhas políticas, ou estratégias de opção, estou interessado em estudar como coisas intangíveis são projetados e por que eles trabalham (ou por que eles não). Então eu realmente pensei muito sobre o que as estratégias de melhor opção são de um ponto de vista estrutural. Existem estratégias eficazes de negociação de opções que não exigem conhecimentos de nível profissional com análise técnica Existem estratégias de opções relativamente simples ou métodos disponíveis para aumentar os retornos sem ter que assumir riscos excessivos Se essas estratégias existem e se eles são eficazes, o que os torna eficaz Divulgação completa - o que se segue são minhas próprias opiniões subjetivas, formadas a partir de minhas próprias experiências pessoais e preconceitos: De um ponto de vista estrutural, posso identificar três tipos separados de estratégias de opção que podem ser muito rentáveis para o comerciante cotidiano. A única característica comum esses métodos compartilham é que em algum nível, na íntegra ou em parte, eles dependem de prémio de tempo de venda: Retornar de estratégias de melhor opção para estratégias de negociação de opção Grande Home Page10 Opções Estratégias de saber Muitas vezes, os comerciantes saltar para as opções Jogo com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia final de opções que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender mais esta estratégia, leia o que é uma estratégia Iron Opção Borboleta) Related ArticlesOptions Basics Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos, tais como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você quer. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que ninguém lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não speculate em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como funciona as opções é tão perigoso quanto saltar para a direita em: sem saber sobre opções que você não só perderia ter um outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder insight sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundos. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais de hoje usar opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial Stock Basics.
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